南县公路建设养护中心2021年度部门决算

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

南县公路建设养护中心主要职责如下：

1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，参与编制全县公路发展战略、规划和管理办法并组织实施。

2、参与编制全县公路建设、养护计划。

3、具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险物质储备等工作。

4、负责县交通运输局委托的计划内农村公路建设养护工作，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作。

5、制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。

6、组织全县公路路产路权维护及路产登记，参与路损索赔工作。

7、完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县公路建设养护中心设置14个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是：办公室、人事股、党建工作办公室、计划统计股、财务审计股、资产管理股、法制安全股、公路应急股、公路建设股、公路养护股、茅草街大桥养护站、南茅复线公路服务站、清水堰公路服务站、明山头公路养护站。

（二）决算单位构成。

南县公路建设养护中心单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县公路建设养护中心本级决算。

 

第二部分   2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：以上表格公开见附件1

 

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计8546.11万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加1894.24万元，增长28.48%，主要是因为公路养护、公路建设收入、支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8544.17万元，其中：财政拨款收入7619.72万元，占89.18%；事业收入924.45万元，占10.82%。

2021年收入决算与上年相比，增加2017.19万元，增长30.91%，主要是因为公路养护、公路建设收入较上年增加。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计8544.17万元，其中：基本支出1201.99万元，占14.07%；项目支出7342.18万元，占85.93%。

2021年支出决算与上年相比，增加1894.24万元，增长28.49%，主要是因为公路养护、公路建设支出较上年增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计7619.72万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1463.14万元，增长23.77%，主要是因为公路养护、公路建设财政拨款收入、支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7619.72万元，占本年支出合计的89.18%。与2020年度相比，财政拨款支出增加1666.14万元，增长27.99%，主要原因是公路养护、公路建设支出增加导致收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7619.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.31万元，占0.14%；社会保障和就业支出122.79万元，占1.61%；卫生健康支出45.31万元，占0.59%；交通运输（类）支出7441.31万元，占97.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1566.44万元，支出决算为7619.72万元，完成年初预算的100%。其中：  

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为118.12万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.31万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无该项预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为102.33万元，支出决算为102.33万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。 

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无该项预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.16万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是会计核算不同。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.28万元，支出决算为15.04万元，决算数小于预算数，主要原因是其他各种社会保障费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.31万元，支出决算为45.31万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为723.81万元，支出决算为377.48，决算数小于预算数，主要原因是行政运行支出减少。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为432.00万元，支出决算为424.00万元，决算数小于预算数，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4129.94万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无该项预算。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为754.18万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无该项预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1240.21万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无该项预算。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为515.50万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无该项预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.43万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出965.07万元，其中：

人员经费872.03万元，占基本支出的90.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费93.04万元，占基本支出的9.64%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.60万元，支出决算为1.07万元， 完成预算的7.33%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数等于预算数，主要是无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费预算9.60万元，支出决算0.80万元，完成预算的8.34%，

决算数小于预算数，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均比上年减少。

与上年相比减少4.13万元，下降83.85%， 主要是_我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出比上年减少。

3、公务接待费预算5.00万元，支出决算0.27万元，完成预算的5.40%。

决算数小于预算数，主要是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

与上年相比减少0.01万元，下降3.86%， 主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.80万元，占74.77%，公务接待费支出决算0.27万元，占25.23%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0.80万元，

其中：（1）公务用车购置费支出决算0元，南县公路建养护中心本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0.80万元，主要是保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出决算0.27万元，

其中：其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次5个、接待人次23人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

南县公路建设养护中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、关于一般性支出情况说明

南县公路建设养护中心2021年度会议费0万元，开支培训费4.21万元，主要是用于开展道路桥梁培训工作，参加培训的人数15人，内容为公路桥梁培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

南县公路建设养护中心2021年度政府采购支出总额1305.56万元，其中：政府采购货物支出0万元；

授予中小企业合同金额1305.56万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额1305.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县公路建设养护中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县公路建设养护中心开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出8544.17万元，项目支出7342.18万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

2021 年在我县政府的坚强领导下，南县公路建设养护中心党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于湖南工作的重要讲话、重要指示批示和“五个坚持”的重要指示精神，认真落实省、县政府重大决策部署，切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分96分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

南县公路建设养护中心本年度无重点项目绩效评价。

注：南县公路建设养护中心2021年整体支出及项目支出绩效评价报告已在政府网站公开。

 

第四部分   名词解释

（注：名词解释部分，因各单位使用的功能分类不同，每个单位导出的名词解释部分部分是不一样。故此处，请按单位导出的内容复制过来，并重新排下版。）

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。