南县实验幼儿园2020年度部门决算

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

南县实验幼儿园主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的路线、方针、政策、法律法规和重要指示精神。

2、正确贯彻执行党和国家的有关法律法规、教育方针和政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，承办上级部门交办的事项。对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的学前教育，促进其身心和谐发展，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

3、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究，确保学前教育持续、稳定、健康发展。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县实验幼儿园设置5个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是:园长办公室、教务室、财务室、总务室、心理咨询室。

（二）决算单位构成。

南县实验幼儿园没有二级单位，2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县实验幼儿园本级决算。

第二部分   2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：以上表格公开见附件1

 

 

第三部分   2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计837.34 万元，与2019年相比，收、支总计各增加18.86万元，增长2.30%。主要原因是人员经费及项目经费增加、额外疫情支出导致收支增加。

 

 

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计828.68万元，其中：财政拨款收入540万元，占65.16%；事业收入288.68万元，占34.84%。

2020年收入决算与上年相比，增加10.2万元，增长1.25%。主要原因是人员经费及项目经费增加、额外疫情支出导致收支增加。

 

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计826.24万元，其中：基本支出718.77万元，占86.99%；项目支出107.47万元，占13.01%。

2020年支出决算与上年相比，增加16.41万元，增长2.03%。主要原因是人员经费及项目经费增加、额外疫情支出导致收支增加。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计548.65万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少171.16万元，下降23.78%。主要原因是厉行节约，合理缩减运行经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出539万元，占本年支出合计的65.24%。与2019年度相比，财政拨款支出减少172.15万元，下降24.21%,主要原因厉行节约，合理缩减运行经费。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出539万元，主要用于以下方面：教育（类）支出539万元，占100%。

 

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为348.29万元，支出决算为539万元，完成年初预算的154.76%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为184.78 万元，支出决算为539万元，决算数小于预算数的主要原因是决算数据包含了其他支出项目。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为76.63万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是将退休费统一拨入到了教育支出科目中。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.37 万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是将职工养老保险统一拨入到了教育支出科目中。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.69万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是将职工职业年金统一拨入到了教育支出科目中。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.98 万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是将其他社保费用统一拨入到了教育支出科目中。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.61万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是将单位医疗费用统一拨入到了教育支出科目中。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.23 万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是财政局统一将住房公积金拨入住房公积中心。

     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出431.52万元，

其中:人员经费361.48万元，占基本支出的83.77%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费70.04万元，占基本支出的16.23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；

决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。

与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。

3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元,完成预算的0%。

决算数等于预算数，主要原因是：一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

    与上年相比无变化，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算0万元，

其中：其他国内公务接待支出0万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县实验幼儿园2020年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

 

十、关于机关运行经费支出说明

南县实验幼儿园单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

 

十一、关于一般性支出情况说明

2020年度南县实验幼儿园会议费0.46万元，用于召开教师工作会议，人数115人，内容为幼儿园开学开办工作、足球特色学校建设等；开支培训费0.43万元，用于开展教师业务培训等，人数79人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 

十二、关于政府采购支出说明

南县实验幼儿园2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

 

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，南县实验幼儿园2020年度组织对所有支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出826.24 万元；项目支出107.47万元。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过自查和自我评估，我校专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

南县实验幼儿园本年度无重点绩效评价。

注：本部门绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

 

 

 

第五部分    附 件

  

1、南县实验幼儿园2020年部门决算公开表

      南县实验幼儿园2020年部门决算公开表.XLS

 2、南县实验幼儿园2020年度预算绩效自评报告（部门整体）及评分表

南县实验幼儿园2020年度预算绩效自评报告（部门整体）及评分表.docx