2021年度 南县浪拔湖镇中心学校 部门决算公开说明
2021年度
南县浪拔湖镇中心学校
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、全面贯彻执行党的教育方针政策,依法行政,按教育法律法规办人民满意教育。
2、组织并指导德育工作,全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风、学风建设。
3、抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科硏和教学硏究管理，全面推进素质教育,不断提高教育教学质量。
4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作，指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。
5、规范中小学校收费行为,落实义务教育经费保障机制。严格财经制度,严肃财经纪律,增收节支,不断改善办学条件。
6、抓好中小学教师继续教育和有关培训工作,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。
7、贯彻执行教育经费的使用政策和法规，管理辖区中小学、幼儿园的经费使用，做好的预算、决算、监管等工作。
8、配合上级主管部门做好学校安全保卫工作、中小学危房改造工作、计划生育工作和学校周边环境和其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县浪拔湖中心学校设置4个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：教务室、政务室、总务室、校车办。
（二）决算单位构成。
浪拔湖镇中心学校2021年部门决算单位构成为浪拔湖镇中心学校本级。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计4032.5万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少460.37万元，下降10.25%，主要是因为其他收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3979.47万元，其中：财政拨款收入3905.98万元，占98.15%；其他收入73.5万元，占1.93%。
2021年收入决算与上年相比，减少466.67万元，下降10.50%，主要是因为单位职工人数减少
三、支出决算情况说明
本年支出合计4032.5万元，其中：基本支出3954.5万元，占98.07%；项目支出78万元，占1.93%；
2021年支出决算与上年相比，减少405.33万元，下降9.13%，主要是因为单位职工人数减少
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计3959.01万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少454.4万元，下降10.3%，主要是因为单位职工人数减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3959.01万元，占本年支出合计的98.18%。与2020年度相比，财政拨款支出减少401万元，下降9.2%，主要原因是单位职工人数减少
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3959.01万元，主要用于以下方面：教育支出3959.01万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为3744.14万元，支出决算为3959.01万元，完成年初预算的105.74%。其中：
1、教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1582.81万元，支出决算为2006.02万元，决算数大于预算数,主要原因是对教育的投入增大。
2、教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1952.99万元，决算数大于预算数,主要原因是教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）预算在教育支出(类)普通教育（款）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1386.21万元，支出决算为543万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为248.98万元，支出决算为221.55万元，决算数小于预算数，主要是因为本单位在职人员减少，养老基数降低。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为124.49万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为47.13万元，支出决算为22.57万元，决算数小于预算数，主要原因是本单位在职人员减少，缴费基数降低。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为176.54万元，支出决算为181.69万元，决算数大于预算数，主要是因为本单位人员增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为177.98万元，支出决算为200.03万元，决算数大于预算数，主要原因是住房公积金基数比去年增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3881万元，其中：
人员经费3333.18万元，占基本支出的85.89%，主要包括基本工资1105.71万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资660.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费221.55万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费181.69万元、其他社会保障缴费22.57万元、住房公积金200.03万元、其他工资福利支出28.81万元、退休费543万元、生活补助140.73万元， 医疗费补助19.21万元，助学金12.49万元，奖励金2.1万元、其他对个人和家庭的补助8.55万元；
公用经费547.82万元，占基本支出的14.11%，主要包括商品和服务支出501.68万元和资本性支出46.14万元。商品和服务支出包含：办公费39万元、印刷费12.65万元、手续费0.02万元，水费3.86万元、电费11.59万元、邮电费3.88、物业管理费9.26万元、差旅费5.11万元、维修（护）费160.71万元、租赁费0.77万元，会议费15.54万元，培训费32.59万元，公务接待费1.25万元、专用材料费83.93万元、劳务费11.23万元、委托业务费63.16万元，工会经费13.7万元、其他交通费用8.09万元、其他商品和服务支出25.34。资本性支出包含办公设备购置5.00万元，专用设备购置41.14万元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元， 完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，没有安排预算，公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均与上年相同
与上年相比减少0万元，下降0%， 主要是我单位厉行节约，无支出，公务用车购置费及运行维护费支出与上年相同
3、公务接待费预算1.25万元，支出决算1.25万元， 完成预算的100%。
决算数与预算数一致，主要是：一认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比减少1.3万元，下降50.98%， 主要是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.25万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
3、公务接待费支出决算1.25万元，
其中：其他国内公务接待支出1.25万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次40个、接待人次400人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县浪拔湖镇中心学校单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
浪拔湖镇中心学校2021年度会议费15.54万元， 主要是用于召开专题会议，参加会议的人数480人，内容为校长园长会，部署工作，开支2万元； 开支培训费32.59万元，主要是用于开展业务培训工作，参加培训的人数820人，内容为学科培训；举办重阳节、教师节庆祝、支部和党员活动、师生体运会赛事活动等，开支10.4万元。
十二、关于政府采购支出说明
浪拔湖镇中心学校2021年度无政府采购
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，浪拔湖镇中心学校成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对浪拔湖镇中心学校开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出4032.5万元，项目支出78万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2021 年在我县政府的坚强领导下，浪拔湖镇中心学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于湖南工作的重要讲话、重要指示批示和“五个坚持”的重要指示精神，认真落实省、县政府重大决策部署，切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 96.2分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分93分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
浪拔湖镇中心学校本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
（注：名词解释部分，因各单位使用的功能分类不同，每个单位导出的名词解释部分部分是不一样。故此处，请按单位导出的内容复制过来，并重新排下版。）
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附件
1、浪拔湖镇中心学校2021年部门决算表
