南县中鱼口镇中心学校2021年度

部门决算

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展中鱼口镇的教育教学科研和教育教学改革。负责对本

镇教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本乡镇教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本镇财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6、指导、管理、检查、评价本乡镇的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

9、在县教育局和镇党委、镇政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10、在县教育局和乡镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进中鱼口教育均衡发展.

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

(一)内设机构设置。

南县中鱼口镇中心学校设置5个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是：校长室，总务室，政务室，教务室，工会室。

本单位在职在编教师290人。中心学校机关分： 校长室，总务室，政务室，教务室，工会室。下属学校有2所中学，9所小学，1所公办幼儿园，6所私立幼儿园。

（二）决算单位构成。

南县中鱼口镇中心学校单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县中鱼口镇中心学校本级决算。

 

 

第二部分   2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：以上表格公开见附件1

 

 

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计5291.72__万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加_416.4_万元，增长__8.54__%，主要是因为_教师待遇提高和学校建设的投入加大。

 

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计_5259.39_万元，其中：财政拨款收入_4856.47_万元，占_92.34_%；政府性基金预算财政拨款收入12.20万元,其他收入_402.91_万元，占_7.7_%。

2021年收入决算与上年相比，增加_387.12_万元，增长_7.4_%，主要是因为_政府对教育的投资加大___。

 

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计_5291.72_ 万元，其中：基本支出_4701.86_万元，占_88.85_%；项目支出_589.85万元，占_11.15_%。

2021年支出决算与上年相比，增加_448.73__万元，增长__9.27__%，主要是因为_教师待遇的提高___。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计__4888.81__万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加__16.54__万元，增长__0.34__%，主要是因为__教师工资增长和补发__。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出__4876.61__万元，占本年支出合计的__92.16__%。与2020年度相比，财政拨款支出增加__45__万元，增长___0.93_%，主要原因是__人员工资则漫增加______。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出__4876.61__万元，用于教育支出__4876.61_万元，占__100__%；

 

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为3880.78万元，支出决算为4876.61万元，完成年初预算的125.66%。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为__0__万元，支出决算为__595.85__万元。决算数大于预算数，该支出产生于教育支出（类）教育管理事务（款）中。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1640.87万元，支出决算为__2155.61__万元。决算数大于预算数，该支出放在教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为__1430.27__万元。决算数大于预算数，该支出来源于教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为__1435.64__万元，支出决算为__0__万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为__258.27__万元，支出决算为__240.95__万元，决算数大于预算数，主要是因为本单位在职人员减少，职业年金含在养老保险中。  

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为__129.13_万元，支出决算为__0___万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金含在养老保险中该支出来源于教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为__49.34__万元，支出决算为__24.3__万元，决算数小于预算数，主要原因是本单位在职人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为__182.93__万元，支出决算为__216.64__万元，决算数大于预算数，主要是因为本单位人员增加该支出来源于教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为_184.6___万元，支出决算为__219.08__万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金基数增加，该支出来源于教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出_4286.75___万元，其中：

人员经费___3611.04_万元，占基本支出的_84___%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费__675.71__万元，占基本支出的__16__%，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置费、专用设备购置和其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元， 完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，无公务用车。

与上年相比减少（或增加）0万元，下降（或增长）0%， 主要是我单位厉行节约，无公务用车。

3、公务接待费预算___0_万元，支出决算__0__万元，  完成预算的__0__%。决算数小于（或大于）预算数，主要是一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响___与上年相比减少（或增加）__0__万元，下降（或增长）_0___%， 主要是严控制“三公”经费开支___。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县中鱼口镇中心学校本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算0万元，

其中：其他国内公务接待支出0万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入年初预算为12.2万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的125.66%。其中：

、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为12.2万元，支出决算为12.2万元。决算数等于预算数，与上年相比，增加_3.7__万元，增长__30_%，主要是因为_加大了对困难教师的补助力度。；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

南县中鱼口镇中心学校单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、关于一般性支出情况说明

南县中鱼口镇中心学校2021年度会议费10.07万元， 主要是用于召开校园长会、党员会、教师会等会议，参加会议的人数1800人次，内容为教育教学工作部署、党员学习培训、教师表彰、退休教师座谈、教师师德师风理论集中学习等； 开支培训费39.15万元，主要是用于开展教师培训工作，参加培训的人数158人，内容为教育教学能力培训、教学管理培训、安保培训、心理疏导培训、入党积极分子与发展对象培训、专业技术人员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 

十二、关于政府采购支出说明

南县中鱼口镇中心学校2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，中鱼口镇中心校成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对中鱼口镇中心校开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出__5291.72__万元，项目支出_589.85___万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

 2021 年在我县政府的坚强领导下，中鱼口镇中心校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于湖南工作的重要讲话、重要指示批示和“五个坚持”的重要指示精神，认真落实省、县政府重大决策部署，切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分98分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

 

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

中鱼口镇中心校本年度无重点项目绩效评价。

注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。

 

 

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

 

第五部分   附件

 

 1、南县中鱼口镇中心校2021年部门决算表

 南县中鱼口镇中心学校.XLS