南县实验学校教育集团 2021年度部门决算公开说明
南县实验学校教育集团
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县实验学校教育集团主要职能职责为负责本集团辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。
1、研究拟定集团教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进集团教育均衡发展。
2、管理和指导集团教育教学研究工作;规划、指导教育观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
3、发挥教师进修培训作用。集团负责制定并实施本集团教师继续教育计划，发挥集团示范引领作用；并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4、管理学籍。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5、负责本集团教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全集团教育经费的筹措和使用情况。
6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。
9、在教育行政部门指导下，负责组织学校毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县实验学校教育集团内设机构包括：教务室、政务室、总务室、工会4个职能股室，下辖集团本部、洗马湖学校、八方分校。无二级机构。
（二）决算单位构成。
南县实验学校教育集团2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县实验学校教育集团本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计7044.16万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加3318.63万元，增长89.08%，主要是因为集团提质扩容、新建南县洗马湖学校。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6974.02万元，其中：财政拨款收入6481.85万元，占92.94%；其他收入492.17万元，占7.06%。
2021年收入决算与上年相比，增加3295.26万元，增长89.57%，主要是因为新建南县洗马湖学校。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7044.16万元，其中：基本支出3378.66万元，占47.96%；项目支出3665.5万元，占52.04%；
2021年支出决算与上年相比，增加3318.63万元，增长89.07%，主要是因为新建南县洗马湖学校。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为6551.99万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3124.81万元，增长91.18%。主要原因是集团提质扩容、新建南县洗马湖学校。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4051.99万元，占本年支出合计的57.52%。与2020年度相比，财政拨款支出增加695万元，增长20.7%,主要原因是集团师生人数增加、人员工资增加、社保支出增加导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4051.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4051.99万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1862.35万元，支出决算为4051.99万元，完成年初预算的217.57%。其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数0万元，支出决算715.5万元，决算数小于预算数，主要原因是该支出在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数1058.22万元，支出决算141.9万元，决算数小于预算数，主要原因是增加了初中教育，新建洗马湖学校。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数0万元，支出决算48.45万元，决算数大于预算数，主要原因是该支出在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数0万元，支出决算2696.14万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了初中教育，新建洗马湖学校。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数0万元，支出决算450万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了初中教育，新建洗马湖学校。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为313.85万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为168.9万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为此项支出在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.45万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，此项支出在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为33.27万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为此项支出在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为82.17万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为此项支出在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为121.49万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为此项支出在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2886.49万元，其中:
人员经费2030.96万元，占基本支出的70.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费855.53万元，占基本支出的29.64%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元， 完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，无公务用车购置费及运行维护费。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，无公务用车购置费及运行维护费。
03、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
决算数等于预算数，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
公务接待费支出决算0万元，占0%；其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入2500万元、年初结转和结余0万元，与上年相比，增加2500万元，增长___%，主要是因为新建洗马湖学校。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2500万元，其中：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2500万元，年末结转和结余0万元，与上年相比，增加2500万元，增长___%，主要是因为新建洗马湖学校。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县实验学校教育集团单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
2021年本部门开支培训费33.02万元，用于开展教师业务培训，人数255人，内容为教师各级各类业务能力培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车之外的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县实验学校教育集团成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县实验学校教育集团开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出4051.99万元，项目支出2500万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2021年在我县政府的坚强领导下，党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于湖南工作的重要讲话、重要指示批示和“五个坚持”的重要指示精神，认真落实省、县政府重大决策部署，切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 96.8分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县实验学校本年度无重点项目绩效评价。
本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
附件：2021年度南县实验学校教育集团教育集团部门决算公开表
