南县供销合作社联合社2020年度部门决算公开
南县供销合作社联合社2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县供销合作社联合社主要职责如下:
（一）宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
（二）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
（三）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展；向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
（四）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
（五）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
（六）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
（七）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
（八）组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。
（九）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县供销合作社联合社设置6个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：
（一）办公室。协助社领导组织、管理、协调机关日常工作；综合协调机关事务，负责机关会务、全社情况综合、上传下达，组织对重大问题的调查研究，起草工作报告、文件，负责党风廉政建设、文秘、档案、接待、政务信息、新闻宣传报道、文明建设、政务公开等工作；综合协调人大代表议案、政协委员提案的办理。
（二）合作指导股。负责推动基层供销合作社、专业合作社、综合服务社等合作经济组织、社团组织的建设和农产品经纪人发展工作，建立和完善农村社会化服务体系；指导农民专业合作社的农业综合开发、商品生产示范基地建设和农业产业化经营工作；指导系统再生资源经营工作，配合有关部门管理再生资源市场；协助做好法律咨询和合作社之间经济纠纷的调解工作；指导帮助、检查督促仓储运输管理工作；协助编制全县供销社系统商品流转计划；组织对农村市场的分析和预测预报工作；负责协调指导本系统行业协会的工作。
（三）综治安全股。负责全社的综合治理、维稳、法制宣传教育和安全保卫工作。
（四）财务股。负责贯彻执行国家会计、统计制度、财税法规制度，协调与财政、税务、统计等部门关系，负责机关财务核算，编制机关财务预决算方案，对各类资金进行监管，管理好财务档案，做好各类财务、统计报表的编制上报工作。
（五）人事股（党建工作办公室）。负责系统内党建、思想宣传、社会保障、人事、机构编制、劳动工资、工会、共青团、妇联、计生、关心下一代、老干和人事档案管理、人事统计报表等工作。
（六）南县社有资产运营指导中心。负责管理系统内社有资产；协助相关部分办理资产处置，确保资产保值增值等。
南县供销合作社联合社单位2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县供销合作社联合社本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,148.13万元，与2019年相比，收、支总计各增加502.22万元，增长77.75%。主要原因是去年年初结转和结余没有统计进来。
二、收入决算情况说明
本年收入合计696.65万元，其中：财政拨款收入579.69万元，占83.21%；事业收入114.84万元，占16.49%；其他收入2.12万元，占0.3%。
2020年收入决算与上年相比，增加50.74 万元，增长7.86%，主要原因是人员经费中五险一金由单位代交经费增加。
本年支出合计692.13万元，其中：基本支出494.49万元，占71.44%；项目支出197.64万元，占28.56%。
2020年收入决算与上年相比，增加53.08万元，增长8.31%，主要原因是人员经费中五险一金由单位代交经费增加。
2020年度财政拨款收、支总计586.54万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加36.69万元，增长6.67%。主要原因是人员经费中五险一金由单位代交经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出586.54万元，占本年支出合计的84.74%。与2019年度相比，财政拨款支出增加43.55万元，增长8.02%,主要原因是人员经费中五险一金由单位代交经费增加。
2020年度财政拨款支出586.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.57万元，占22.09%；社会保障和就业（类）支出69.22万元，占11.80%；卫生健康（类）支出32.07万元，占5.47%；商业服务业等（类）支出355.68万元，占60.64%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为795.99 万元，支出决算为586.54万元，完成年初预算的73.69%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是政法委拨付2万元维稳工作经费。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.57万元，决算数大于预算数 ，主要原因是追加了工作经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。年初预算为351.07万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心 。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.27万元，支出决算为32.27万元，决算数等于预算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为2.69万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。
6、 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于预算数，主要原因是增加临时救助经费。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为5.26万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他各种社会保障费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.07万元，支出决算为32.07万元，决算数等于预算数。
9、 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为250.39万元，支出决算为161.63万元，决算数小于预算数，主要原因是落实过紧日子，减少了工作经费。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为85.2万元，支出决算为92.05万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了工作经费。
11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。
12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.99万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出494.49万元：
其中:人员经费425.76万元，占基本支出的86.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费68.73万元，占基本支出的13.9%，主要包括公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.72万元，支出决算为1.72万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元,完成预算的100%,
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比增加1.52万元 （因上年发生数为0，无法计算增长比），主要是因单位将单位的下乡租车费记入到公务用车运行维护费支出科目中。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比增加0.2万元，主要是我单位上年公务接待费支出没有支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.52万元，占88.37%；公务接待费支出决算0.2万元，占11.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行支出1.52万元，主要是因单位将单位的下乡租车费记入到公务用车运行维护费支出科目中，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为0.2万元，
其中：其他国内公务接待支出0.2万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县供销合作社联合社2020年共接待国内公务接待批次4个、接待人次15人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县供销合作社联合社2020年机关运行经费支出68.73万元。比年初预算数增加19.61万元。增长39.93%，主要原因是：单位职能增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县供销合作社联合社2020年度会议费0万元; 开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县供销合作社联合社2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3号）的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了2020年度供销社部门预算绩效自评工作，现将我社2020年度部门整体支出绩效开展情况报告如下：
部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理,确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。
内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
一、项目基本情况简介
2020年单位共设维稳、供销综合改革、农村合作经济工作、企业留守人员、企业改制遗留人员和二类人才引进等6个本级专项，项目支出预算计划85.2万元，由南县供销社负责实施和管理。
二、绩效目标设定及指标完成情况
1、绩效目标设定
最大限度地减少信访维稳问题的发生，最直接、最有效地化解矛盾、消除隐患、稳定群众。着力抓好矛盾纠纷隐患排查调处工作，真正做到各种矛盾纠纷和信访隐患发现得早、化解得了、控制得住、处理得好。
全面深化综合改革，在服务水平和服务范围上取得突破，让群众分享更多的改革发展成果，充分体现“供农所需、销农所产、助农增效”的新时期供销价值。
树牢为农服务意识，充分履行经济合作组织职能，既要注重经济效益，更要注重社会效益。
保证原改制企业下岗和退休人员相关事宜，有人负责有人办，脱岗不脱管。
妥善解决企业保养人员的基本生活保障。
为留住人才做好保障。
2、指标完成情况
全年本系统赴省进京零上访，无群体性事件发生，维护了全县社会大局稳定。
建成县级供销合作社联合社1个，乡镇基层供销社12个，村级综合服务社134个，实现了县乡供销服务全覆盖，村级供销社覆盖率100%，并实现了县乡村三级贯通。
实现了乡镇范围内涉农主体的紧密联合，将乡镇农合联、农民专业合作社和其他涉农主体组织起来成立县级农村合作组织联合会，最大限度地发挥了联结政府，服务三农的助手作用。
原改制企业下岗和退休人员，实现了脱岗不脱管。
通过认真自查，南县供销社2020年本级专项项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，较好地达到了预期效果，按2020年度项目支出绩效自评标准，自评综合得分为86分，自评结论为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本年度无重点绩效评价。
注：本部门绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1、南县供销合作社联合社2020年度部门决算公开表
2、南县供销合作社联合社2020年部门整体支出绩效报告
3、南县供销合作社联合社2020年部门项目支出绩效报告
