南县公路建设养护中心2020年度 部门决算
南县公路建设养护中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县公路建设养护中心主要职责如下：
1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，参与编制全县公路发展战略、规划和管理办法并组织实施。
2、参与编制全县公路建设、养护计划。
3、具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险物质储备等工作。
4、负责县交通运输局委托的计划内农村公路建设养护工作，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作。
5、制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。
6、组织全县公路路产路权维护及路产登记，参与路损索赔工作。
7、完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县公路建设养护中心设置14个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、人事股、党建工作办公室、计划统计股、财务审计股、资产管理股、法制安全股、公路应急股、公路建设股、公路养护股、茅草街大桥养护站、南茅复线公路服务站、清水堰公路服务站、明山头公路养护站。
（二）决算单位构成。
南县公路建设养护中心单位2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县公路建设养护中心本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
南县公路建设养护中心2020年度收、支总计6651.87万元，与2019年相比，收、支总计各增加2738.45万元，增长69.98%，主要原因是公路建设项目支出较上年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6,526.98万元，其中：财政拨款收入5872.04万元，占89.97%；政府性基金预算财政拨款收入203.00万元，占3.11%；事业收入451.94万元，占6.92%。
2020年收入决算与上年相比，增加2618.63万元，增长67%，主要原因是公路建设项目支出较上年增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,649.93万元，其中：基本支出1,132.08万元，占17.02%；项目支出5517.85万元，占82.98%；
2020年支出决算与上年相比，增加2861.40万元，增长75.53%，主要原因是公路建设项目支出较上年增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6156.58万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2404.73万元，增长64.09%。主要原因是公路建设项目收入、支出较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5953.58万元，占本年支出合计的89.53%。与2019年度相比，财政拨款支出增加2283.27万元，增长62.21%,主要原因是公路建设项目支出较上年增加。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5953.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2503.3万元，占42.05%；社会保障和就业（类）支出127.57万元，占2.14%；卫生健康（类）支出43.44万元，占0.73%；城乡社区（类）支出41.46万元，占0.7%；农林水（类）支出206.65万元，占3.47%；交通运输（类）支出3031.16万元，占50.91%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1549.27万元，支出决算为5953.58万元，完成年初预算的384.28%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2500.00万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为77.12万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员待遇由县人社局代发。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.82万元，支出决算为103.82万元，决算数等于预算数。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.91万元，支出决算为8.65万元，决算数小于预算数，主要原因是2020年1-10月职业年金缴纳由县财政代缴，2020年11-12月份开始职业年金缴纳由单位自缴。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.66万元，支出决算为15.10万元，决算数小于预算数，主要原因是残疾人就业保障金由县财政直接划转，未计入年终决算支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.44万元，支出决算为43.44万元，决算数等于预算数。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.46万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。
10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.65万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为736.45万元，支出决算为394.11万元，决算数小于预算数，主要原因是收入项目调整。
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为432.00万元，决算大于预算数，主要原因是收入项目调整。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为1616.34万元，决算数大于预算数，主要原因是公路建设上级专项资金增加。
14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为424.00万元，支出决算为482.17万元，决算数大于预算数，主要原因是公路养护上级专项资金增加。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.54万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.27万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是2020年住房公积金由县财政代缴，中心无住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,112.69万元，
其中:人员经费932.35万元，占基本支出的83.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费180.34万元，占基本支出的16.21%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.21万元，支出决算为5.21万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算4.92万元，支出决算4.92万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比支出增加4.92万元，（因上年发生数为0，无法计算增长比），主要是因单位将单位的下乡租车费记入到公务用车运行维护费支出科目中。
3、公务接待费预算0.29万元，支出决算0.29万元,完成预算的100%。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比增加0.29万元，因上年发生数为0，无法计算增长比，主要是上年公务接待费支出没有发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.92万元，占94.43%；公务接待费支出决算0.29万元，占5.57%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行经费支出决算为4.92万元,
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算4.92万元。主要是因单位将单位的下乡租车费记入到公务用车运行维护费支出科目中，
截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.29万元，
其中：其他国内公务接待支出0.29万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县公路建设养护中心2020年共接待国内公务接待批次4个、接待人次24人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县公路建设养护中心2020年政府性基金本年收入203.00万元,占本年收入合计的3.11%，增加203万元。本年支出203.00万元,占本年支出合计的3.05%，增加203万元。项目支出203.00万元。（因上年发生数为0，无法计算增长比）
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县公路建设养护中心2020年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县公路建设养护中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县公路建设养护中心会议费0万元；开支培训费2.03万元，主要是用于开展公路养护培训工作，参加培训的有10人，内容为公路日常养护培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县公路建设养护中心2020年度政府采购支出总额339.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出339.05万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额339.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额339.05万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县公路建设养护中心组织对2020年度一般公共预算整体支出及项目支出进行全面开展绩效自评，涉及整体支出6649.93万元，项目支出5517.85万元，其中：一级项目3个，占一般公共预算项目支出总额的11.56%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2020年度南县公路建设养护中心“干线公路养护项目”“农村公路养护项目”“国省道危桥改造工程项目”严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了“干线公路养护项目”“农村公路养护项目”“国省道危桥改造工程项目”的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
南县公路建设养护中心本年度无重点绩效评价。
注：本部门绩效报告在政府网站单独公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区支出事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附 件
1、南县公路建设养护中心2020年度部门决算公开表
