南县公路建设养护中心2023年度部门决算
南县公路建设养护中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，参与编制全县公路发展战略、规划和管理办法并组织实施。
2、参与编制全县公路建设、养护计划。
3、具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险物资储备等工作。
4、负责县交通运输局委托的计划内农村公路建设养护工作，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作。
5、制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。
6、组织全县公路路产路权维护及路产登记，参与路损索赔工作。
7、完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县公路建设养护中心设置14个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、人事股、党建工作办公室、计划统计股、财务审计股、资产管理股、法制安全股、公路应急股、公路建设股、公路养护股、茅草街大桥养护站、南茅复线公路服务站、清水堰公路服务站、明山头公路养护站。
（二）决算单位构成。
南县公路建设养护中心2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县公路建设养护中心本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计3694.64万元，与上年相比，收入、支出总计各减少3252.01万元，下降了46.81%，主要是因为城乡社区的收入和支出较上年减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3694.64万元，其中：财政拨款收入2729.48万元，占73.88%；事业收入965.16万元，占26.12%。
2023年收入决算与上年相比，减少3252.01万元，下降46.81%，主要是因为城乡社区的收入较上年减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3694.64万元，其中：基本支出1271.84万元，占34.42%；项目支出2422.80万元，占65.58%。
2023年支出决算与上年相比，减少3252.01万元，下降46.81%，主要是因为城乡社区的支出较上年减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计2729.49万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少3350.94万元，下降55.11%，主要是因为城乡社区的收入和支出较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2729.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少642.94万元，下降19.06%，主要原因是城乡社区支出减少导致收支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2729.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.81万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）121.44万元，占4.44%；卫生健康支出（类）52.38万元，占1.92%；交通运输支出（类）2466.08万元，占90.35%；住房保障支出（类）75.77万元，占2.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为1702.88万元，支出决算为2729.48万元，完成年初预算的160.29%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.00万元（因为预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元（因为预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.81万元（因为预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为104.76万元，支出决算为104.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为52.38万元，支出决算为0万元，完成了年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由县财政统一拨付，调减了相关预算。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为20.55万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的81.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是会计核算不同。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为52.38万元，支出决算为52.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为790.74万元，支出决算为778.87万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是会计核算不同。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为424.00万元，支出决算为151.63万元，完成年初预算的35.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是会计核算不同。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1383.57万元（因为预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.00万元（因为预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。
12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.00万元（因为预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为75.77万元，支出决算为75.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。
年初预算为182.30万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1042.28万元，其中：
人员经费946.67万元，占基本支出的90.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费95.61万元，占基本支出的9.17%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为0.08元，完成预算的1.78%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因为公务用车运行维护费支出预算没有安排。
与上年相比减少9.60万元，下降100%， 主要是因为公务用车运行维护费支出预算由县财政直接划拨至相关车管单位，因此本单位没有支出。
3、公务接待费预算4.50万元，支出决算0.08万元，完成预算的1.78%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少1.16万元，下降93.55%， 主要是因为2023年公务接待较上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.08万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，
其中：（1）公务用车购置费决算0万元，南县公路建设养护中心本年更新公务用车0辆。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.08万元，
其中：其他国内公务接待支出0.08万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次1个、接待人次5人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县公路建设养护中心2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县公路建设养护中心2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县公路建设养护中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县公路建设养护中心2023年度政府采购支出总额1997.2万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1499.06万元；政府采购服务支出498.14万元。授予中小企业合同金额1997.20万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额1997.20万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县公路建设养护中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出3694.64万元，项目支出2422.80万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2023 年，南县公路建设养护中心切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分99分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分100分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县公路建设养护中心2023年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支部日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县公路建设养护中心2023年部门决算表
