南县卫生系统财务集中核算管理中心2023年度部门决算
南县卫生系统财务集中核算管理中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、依法依规监督各核算单位的财务收支活动；
2、开展会计核算和会计监督；
3、提供会计服务、预算单位用款审查、资金统一收付、档案管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县卫生系统财务集中核算管理中心单位内设机构包括：设置3个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：核算科、稽核科、行政科。
（二）决算单位构成。
南县卫生系统财务集中核算管理中心2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县卫生系统财务集中核算管理中心本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计172.21万元，与上年相比，收入、支出总计各减少19.84万元，下降10.33%，主要是因为人员工资、社保调整导致支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计172.21万元，其中：财政拨款收入165.17万元，占95.91%；其他收入7.04万元，占4.09%。
2023年收入决算与上年相比，减少19.84万元，下降10.33%，主要是因为人员工资、社保调整导致支出减少。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
三、支出决算情况说明
本年支出合计172.21万元，其中：基本支出172.21万元，占100%。
2023年支出决算与上年相比，减少19.84万元，下降10.33%，主要是因为人员工资、社保调整导致支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计165.17万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少17.61万元，下降9.63%，主要是因为人员工资、社保调整导致收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出165.17万元，占本年支出合计的95.91%。与上年相比，财政拨款支出减少17.61万元，下降9.63%，主要原因是人员工资、社保调整导致支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出165.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.08万元，占8.53%；卫生健康支出（类）142.33万元，占86.17%:；住房保障支出（类）8.76万元，占5.30%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为122.71万元，支出决算为165.17万元，完成年初预算的134.60%。其中：
1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格按预算执行。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为87.23万元，支出决算为107.74万元，完成年初预算的123.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格按预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格按预算执行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
8、住房保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.06万元，支出决算为0万元，决算数小于年初数的主要原因是此项支出财政统一在卫生健康管理（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）中列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出165.17万元，其中：
人员经费135.14万元，占基本支出的81.82%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障费；
公用经费30.03万元，占基本支出的18.18%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比减少无变化，下降（或增长）0%，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，下降（或增长）0%，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支
与上年相比无变化，下降（或增长）0%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。因“三公”经费为0，无法计算占比情况其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县城区社区卫生服务中心本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，全年共接待批次0个、接待人次0人次，主要是因本年无此项预算，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县卫生系统财务集中核算管理中心2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县卫生系统财务集中核算管理中心2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县卫生系统财务集中核算管理中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县卫生系统财务集中核算管理中心2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县卫生系统财务集中核算管理中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县卫生系统财务集中核算管理中心根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，本单位本年度未开展绩效管理工作。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县卫生系统财务集中核算管理中心2023年度无部门决算中整体支出、项目支出绩效自评。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县卫生系统财务集中核算管理中心2023年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
1、南县卫生系统财务集中核算管理中心2023年部门决算表
