2022年南县政府预算公开

目    录

第一部分 关于南县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

第二部分 2022年度南县政府预算公开表

第三部分 2022年度南县政府预算相关说明

第四部分 2021年度南县债券资金使用及绩效相关说明

第五部分 附件

第一部分

关于南县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

县第十八届人大一次会议资料（四十七）

 

关于南县2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算草案的报告

——2021年10月20日在南县第十八届

人民代表大会第一次会议上

南县财政局局长 叶大军

 

各位代表：

根据《预算法》规定，受县人民政府委托，现向会议报告南县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入完成115635万元，为年度预算的100%，较2020年决算数（下同）增长8%。地方收入68354万元，增长7.99%；加上级补助收入383542万元、政府一般债券44209万元、调入资金36032万元、上年累积结转16107万元，收入总量为548244万元。

地方收入中税收收入52923万元，增长7.98%；非税收入15431万元，增长7.99%；地方税收占比77.42%，超考核指标7.42个百分点。

全县一般公共预算支出完成524995万元，为年度预算的100%，增长4.77%；加上解支出5340万元、政府一般债券还本支出17909万元，支出总量为548244万元。

收支总量相抵，预算保持平衡（详见附表1）。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金收入完成77000万元，为年度预算的103.63%，增长75.38%；加上级补助收入3355万元、政府专项债券51600万元、上年累计结转6407万元，收入总量为138362万元。

全县政府性基金支出完成102268万元，为年度预算的245.88%（主要因为债券资金是立项争资项目，不可预计，2021年经大力争取，实现了成倍增长），增长45.55%；加上解支出30万元、调出资金36064万元，支出总量为138362万元。

收支总量相抵，预算保持平衡（详见附表2）。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营收入3298万元，国有资本经营支出3298万元；收支总量相抵，预算保持平衡。

（四）社保基金预算

全县社会保险基金收入完成133762万元，社会保险基金支出完成124549万元，当年收支结余9213万元，年末滚存结余100810万元。

（五）政府债务情况

南县政府债务限额37.52亿元，其中一般债券26.55亿元、专项债券10.97亿元，全年新增政府债务限额7.79亿元，待预算调整后，再专题向县人大常委会报告。

（六）直达资金情况

截至目前，上级共下达我县直达资金11.03亿元，其中共同财政事权转移支付8.35亿元，一般性转移支付2.6亿元，专项转移支付0.08亿元，及时分配率100%，总体支出进度为82.15%，超序时进度7.15个百分点。

（七）财政主要工作情况

在2021年财政预算执行中，我们重点抓好了以下工作：

一是厚植财源，聚力支持产业建设，发展动能更加强劲。成立南县财源办，专项负责“三高四新”财源建设工程的组织与实施，统筹各类资源用于培育壮大梯度财源，稳步提升财税收入“含金量”，截至9月末工业税收同比增长19.28%。不折不扣落实减税降费和《工业十二条》《医八条》等积极政策，整合安排财政资金8900万元，鼓励金融机构为制造业放贷9亿元，支持工业企业做大做强。投入财政资金1.06亿元，启动6.82万亩高标准农田建设，夯实农业发展基础。投入财政资金2.45亿元，支持“稻虾米、瓜果菜、龟鳖鱼”等产业提质发展。整合投入财政资金1.69亿元，重点支持“五好”园区建设和商贸流通、全域旅游、餐饮服务业发展，进一步优化营商环境，发展要素得到加速蓄积。

二是优化结构，着力完善投入机制，民生保障更加有力。将过“紧日子”贯彻落实到财政工作的各个方面，分别对一般性支出、专项支出、“三公经费”进行压减，将绩效不高的资金进行归并集中，定期收回结转结余指标，统筹用于民生亟需领域。强化公共财政属性，始终坚持把“三保”、民生实事、县委县政府决策部署事项摆在财政优先保障位置，不留民生支出硬缺口。整合投入疫情防控资金3400多万元，全力守护群众健康；乡村振兴、环保治理、禁捕退捕等资金按要求到位，79项惠民惠农补贴及时足额拨付；学校、医院、保障性住房、农村公路、城乡污水治理等一大批关系群众衣食住行的项目有序推进；新增发放创业担保贷款3200万元，就业培训4200多人，协调承保机构为23091户群众发放灾损理赔资金6200万元，群众获得感切实增强。

  三是注重质效，大力推进财政改革，管理模式更加规范。针对薄弱环节，先后出台了《县属国有不动产管理办法》《县级预备费管理办法》《全面实施预算绩效管理的指导意见》和《财政投资评审管理办法》等，制度化管理体系逐步健全。启动了财审联动、预算股室协同联动、预算联网监控系统联动、绩效目标实现程度和预算执行进度联动、人大审核公开联动等机制，对惠民惠农补贴等130多项财政资金进行了检查，财政管理力度进一步加大。采用“零基预算”编制2022年预算，按轻重缓急安排项目支出，预算源头约束力进一步增强。将人大、审计、财政监督、绩效评价结果与预算安排、政策调整、立项审批、年度绩效考核等工作紧密挂钩，按“花钱问效，无效追责”原则进行成果运用，资金问效方式更加灵活。

四是强化管控，全力筑牢风险防线，运行基础更加稳健。坚持财税联席会议制度，及时研究并协调收入组织中的相关问题，牢牢掌握工作主动权。明确专人全程负责国库库款预测预警工作，扎实做好与省级部门对接工作，确保了库款系数一直保持在安全区间。主动研究上级政策动向，提前做好项目包装，统筹各部门合力做好立项争资工作，争取政府债券7.79亿元，有效弥补县级财力不足。通过用活“六个一批”、指导平台公司转型、盘活闲置资产、严格执行“一债一策”和偿债资金统一调度机制等措施，扎实做好了债务“控增量”“化存量”工作，牢牢守住了不发生区域性系统性风险的底线，化债经验获省政府通报表扬。

各位代表，在财政改革和管理取得积极进展的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题不容忽视。一是多年较快增长抬高了收入基数，财源税源短期内难有较大贡献，土地资源有限且市场低迷，财税增收后劲不足；二是民生兜底保障、乡村振兴、生态治理、历史老欠清算等刚性支出只增不减，统筹平衡难度大；三是债务风险防控形势仍然严峻，可调剂空间越来越小，化债压力大；四是有些部门资金使用绩效不高等现实问题依然存在。对此，我们高度重视，将采取有力措施加以解决。

  二、2022年财政预算草案

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届历次全会、上级经济工作、财政工作会议精神和新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以“一县一海一基地”和财源建设为主线，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，进一步提升财政统筹配置资源能力，全面推动县委县政府各项决策部署落地见效。努力保持适当支出强度，巩固脱贫、疫情防控和经济社会发展成果，着力保障好基本民生、乡村振兴、生态治理、风险防控等重点支出，抓好零基预算执行和绩效评价结果运用，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，为南县经济社会平稳健康发展提供坚实保障。

（二）预算收支安排

1.一般公共预算

全县一般公共预算收入完成127372万元，较2021年预算数（下同）增长10%。地方收入73822万元，增长8%；加上级补助收入420447万元、地方政府再融资一般债券收入14376万元、调入资金36958万元，收入总量为545603元。

全县一般公共预算支出526020万元，增长0.2%；加上解支出5207万元、政府一般债券利息支出14376万元，支出总量为545603万元。

收支总量相抵，预算保持平衡（详见附表3）。

2.政府性基金预算

全县政府性基金预算收入完成76500万元，增长3%；加上级补助收入3279万元，收入总量为79779万元。

全县政府性基金预算支出完成42789万元，增长3%；加上解支出32万元、调出资金36958万元，支出总量为79779万元。

收支总量相抵，预算保持平衡（详见附表4）。

3.国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入3562万元，增长8%，按收支平衡原则，安排国有资本经营预算支出3562万元。

4.社会保险基金预算

全县社会保险基金收入137030万元，社会保险基金支出127210万元，当年结余9820万元。

（三）重点工作安排

2022年，我们将在夯实原有工作的基础上，重点抓好以下6项工作：

一是做好“培”的文章。以6大培财源行动和8项拓财源治理为重点，整合各类资源优先支持“三高四新”财源建设工程，及时解决推进过程中的相关问题，精心涵养财源。用足用活减税降费、金融信贷、财政奖补、《工业十二条》和《医八条》等政策礼包，扶持工业企业做大做强。靶向精准做好招商引资工作，培育发扬“店小二”精神，为来南投资企业提供更加细致、全面、及时、高效的服务，营造良好的营商环境。

二是完善“征”的机制。增强激励约束，采取“点对点、项对项、事对人”方式，将年度收入任务精准到税种、到单位、到人，关注跟进重点产业行业，做好依法征收、应收尽收工作，营造公平的税收环境；加大消费者向绿色、健康、安全消费的宣传引导力度，挖潜增收；硬化“按时调度、以旬保月、以月保季、以季保年”措施，及时公开政策信息，群策群力抓好收入征管工作，确保年度收入任务顺利完成。

三是打好“支”的算盘。继续坚持过“紧日子”，进一步优化支出结构，建立资产资源共享共用和定期盘活统筹机制。充分发挥财政“把关守口”职能，对超预算、不符合财政承受能力、无资金来源的项目坚决予以拒批；对确需新设的专项，科学论证、严格控制。抓好预算一体化系统的运行，构建“制度+技术”管理体系，推动预算执行监管实现常态化。坚持人民至上，全力保障疫情防控、防汛抗灾等支出；聚焦群众关注焦点，对普惠性、基础性、兜底性的民生项目进行足额保障，注重为乡镇解难纾困，抓好政策性农业保险“扩面、增品、提标”工作的落实，切实增强群众幸福感。

四是筑牢“防”的屏障。按照“集中清理一批、市场处置一批、集中出租一批、划转注资一批、调剂使用一批”原则，扎实做好国有资产的清理和盘活工作，防止国有资产流失。加大对平台公司市场化运营指导支持力度，优先配置“政府项目、闲置资源、专业人才、政策红利”，提高其造血功能和核心竞争力；加速推进直管公房、土地招拍挂、旱改水和耕地指标交易等存量资产资源盘活处置进度，增强风险抵抗能力；继续压实偿债主体责任，用活“六个一批”政策，缓释债务风险。

五是创新“聚”的方式。持续发力做好涉农资金整合工作，将涉农领域中性质相近、目标相似、投向一致的财政资金进行归并集中。提高财政管理力度，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效项目进行削减或取消，对长期沉淀和竣工结算后仍有结余的资金及时收回。

六是探寻“加”的办法。督促各部门发挥“争”的主动，积极研究上级政策与投资方向，找准切入点，提前做好准备工作，争取上级政策与资金支持。全面实施预算绩效管理，抓好财审指标共商、信息共享、成果共用、整改共促机制的执行，推动绩效评价拓围扩面。建立“定期问诊”制度，对慢进指标、慢进项目、慢进工作进行仔细分析，明确解决措施，限定完成时限，让人员动起来、发展跑起来、项目赶上来。

各位代表，以上数据均为预计数，办理决算后会有一些变化，届时再向县人大常委会专题报告。

胸怀千秋伟业，恰是百年风华。各位代表，站在“两个一百年”的历史交汇点，南县高质量发展是一幅波澜壮阔的美丽画卷，我们将牢记初心使命，勇担历史重任，全面贯彻县委决策部署，自觉接受人大代表监督指导，悉心听取政协委员意见建议，凝心聚力，攻坚克难，奋力拼干，为谱写南县新时代高质量赶超篇章贡献新的更大的力量。

 

附表：1.2021年南县一般公共预算收支预计完成情况简表

2.2021年南县政府性基金收支预计完成情况简表

3.2022年南县一般公共预算收支预计完成情况简表

4.2022年南县政府性基金收支预计完成情况简表

附表1

 

2021年南县一般公共预算收支预计完成情况简表

                                                   单位：万元

附表2

 

2021年南县政府性基金收支预计完成情况简表

                                                    单位：万元

 

附表3

 

2022年南县一般公共预算收支预计完成情况简表

                                                         单位：万元

    附表4

               2022年南县政府性基金收支预计完成情况简表

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第二部分  2022年度南县政府预算公开表

 

 

一、一般公共预算收支预算

二、政府性基金收支预算

三、国有资本经营收支预算

四、社会保险基金收支预算

五、“三公”经费预算

六、政府采购预算

七、政府债务情况

（说明：预算公开表附后）

 

 第三部分   2022年度南县政府预算相关说明

 

一、2022年南县纳入预算管理上级转移支付说明

二、2022年南县“三公”经费预算说明

（说明：相关说明见附件）

 

 

 

第四部分   2021年度南县债券资金使用及绩效相关说明

 

一、2021年南县政府举借债务及2021年新增债券资金使用情况说明

二、2021年南县政府新增一般债务安排情况表

三、2021年南县政府新增专项债务安排情况表

四、2021年南县预算绩效管理情况

 

（说明：相关说明见附件）

   

第五部分    附件

1、2022年政府预算公开.xlsx

2、2022年南县政府预算人大批复.pdf

3、2022年度南县政府预算相关说明.docx

4、2021年度南县债券资金使用及绩效相关说明.docx

5、南县扶贫资金政策及2021年扶贫资金分配情况.xlsx